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现货金价再跌至逾两个月低位日线收了五连阴

发布时间:2019-11-22 20:52:37

现货金价再跌至逾两个月低位,日线收了五连阴烛,今天要慎防技术性反弹!

昨日回顾

现货金周二(4月22日)以1288.1美元/盎司开市,最高触及1291.9美元/盎司,最低下探至1276.3美元/盎司,收报1282.2美元/盎司,全日波幅15.6美元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周二(4月22日)跌至逾两个月来最低,因美股上涨,以及黄金上市交易基金的黄金持有量减少,直指市场投资者对黄金兴致阑珊,黄金价格因而连跌第四日。之前政府数据显示美国2月房价上升,而全美不动产协会(NAR)报告显示3月成屋销售略强于预期。而在黄金跌穿1280美元技术支撑位后,大量保护性止损单被触发,令黄金的跌势进一步加速。但尾盘在空头获利交割盘涌现的情况下,金价回升。现货金下跌0.5%,报每盎司1282.2美元,稍早触及2月11日来最低的1276.3美元;现货白银下跌0.1%,报每盎司19.36美元。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,美股标普500指数(.SPX)连升第六日,因企业业绩强劲。美股上涨反映美国经济前景改善,使黄金作为对冲工具的吸引力下降。此外,全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 周一报告,黄金持有量减少3吨,至792.14吨。单是上周,SPDR的黄金持仓量减少多达9.3吨,全数抹去今年的累计增幅。最大的黄金上市交易基金的黄金持有量持续减少,可能使金价的任何涨势难以维持。即将公布的美国经济资料,包括周三(4月23日)出炉的新屋销售,以及周四公布的耐久财订单和初请失业金人数,将可能为黄金短期走势定下基调。如果这些数据好于预期,或者显示美国经济持续改善,投资者就应开始注意黄金的下一个支撑位,即1250美元区域。

周二(4月22日)纽约时段盘末,美元指数在日内小幅震荡后交投于79.90下方,在上方80心理整数关口阻力依旧强大的情况下,美元指数结束多日连涨,但总体盘整格局未改。而从当天的消息面状况看,投资者对于全球经济前景仍然存有较高的期望,这几乎主导了日内全球金融市场走势。但却同时也有更多的蛛丝马迹显示,全球经济的前景或仍非坦途,而地缘政治局势也是暗流涌动,此后再有黑天鹅 飞出搅乱市场的可能性亦不小,各界亦因此需对后市走势加以足够的警惕。

周二日内发布的数据显示,美国3月成屋销售总数年化回升至459万户,虽然好于市场所预期的455万户,但不及前值460万户,表明美国住房市场在经受了冬季恶劣天气影响之后正在企稳,有可能会在二季度气象条件彻底好转之后录得全面复苏。与此同时,还有数据显示,美国2月FHFA房价指数月率上升0.6%,至210.03,为2008年4月以来最高水平,并且是连续第三个月走高,这或许也指示冬季寒冷天气对美国住房市场的冲击是暂时的,风雪天气只是暂时性地阻碍了住房建设与交易活动,但购房者的信心却并未因此受到显着打压。

此外,美国里奇蒙德联储当天发布的数据报告显示,大西洋沿岸中部地区的制造商称4月活动有所回升,此前2月和3月均录得萎缩。。数据显示,美国4月里奇蒙德联储制造业指数上升至+7,表明行业活动扩张。而本月该数据报告的分项指标亦较2014年初十分疲软的表现有明显好转,显示出在冬季恶劣天气影响结束后,经济整体表现正在加速企稳。鉴于此前一段时间美国多项经济指标已经逐步透露了乐观的信号,周二的上述数据消息因而对市场投资者情绪起到了进一步的拉动作用,使得美元指数在纽元时段盘初一度走高,但此前的80整数心理关口却仍难突破。避险情绪化消退背景下美债收益率的走高也对美元的汇价走势起到了制约。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,在美国经济资料向好的同时,欧洲市场的资料也不甘示弱,欧盟委员会4月22日公布的数据显示,欧元区4月消费者信心指数初值为-8.7,创2007年10月份以最高值,超出预期,表明欧元区经济复苏获得动能。这也使得欧洲央行可能无需在下月初的政策会议上继续保持观望姿态而不急于推出更多措施打压欧元汇价,这也令欧元兑美元走势仍然保持总体坚挺,也间接给予金价一定支持。来自欧元区各国的消息基本偏向正面的状况也进一步对欧元汇价起到了提振效果。

评级机构穆迪(Moody's)在一份报告中称,西班牙经济目前正坚定地处在改善趋势中。而随着出口持续推动西班牙经济增长,穆迪还预期国内需求将从今年开始对增长作出正面贡献。穆迪在此份报告中并未对西班牙Baa2的评级采取行动,该国评级前景展望也仍为正面,该机构还称,如果其认为西班牙的公共债务比率很有可能在中期内下降,则将会考虑上调该国评级;强于预期的经济复苏也会对评级构成上调压力。

此后,斯洛伐克官员4月22日在发布会上指出,该国的失业率水平在近来正持续下降,并有望在2016年时下降到欧元区平均水平。数据显示,斯洛伐克的失业率在今年3月份为13.28%,相比2月份下降了0.21个百分点。斯洛伐克央行行长兼欧洲央行执委马库赫(Slovakia Jozef Makuch)也已经表示,斯洛伐克的失业率水平在此后下降至与欧元区整体水平持平这一前景是完全可以办到的。法国方面此前也已经上调了经济增长预期,将今年的经济增速预期由0.9%上修到1.0%,同时维持2015年的经济增速预期在1.7%不变,与之伴随的是该国削减财政赤字的目标被适度放宽,法国政府将把2014年公共预算赤字预估修正至相当于GDP的3.8%,之前的预估为3.6%;把2015年公共预算赤字预估修正至相当于GDP的3.0%,之前的预估为2.8%;这也被认为是该国经济政策开始进一步向促进增长靠拢的依据,并对市场信心也是一大提振。

另外,还有消息称德国的税收收入在今年有望因为该国经济的加速复苏而进一步增加,这进一步巩固了市场对于欧元区的乐观情绪。不过,当前向好的经济消息很可能只是暂时性的,此后在周三(4月23日)将发布欧元区制造业PMI初值,周四(4月24日)将发布德国IFO商业景气指数。欧洲央行行长德拉基能够中寻找到线索,进而决定欧元区是否需要更多刺激措施,以解决低通胀率和地缘政治紧张局势等因素给欧元区经济所带来的风险。而美联储理事威廉姆斯亦表示,美联储此后需要基于经济复苏状况及时调整政策措施,以免过度宽松的政策环境诱生资产泡沫,对经济造成揠苗助长的后果。由于这是美联储下周开始下一度会议前美联储官员的最后表态,因此市场也对此加以了相当程度的关注,其偏向鹰派的言论也短暂提振美元走强。此后,在下周三(4月30)日美联储发布新的一期政策决议之前,将暂无更多美联储官员公开吐露政策观点。

除了央行的看法之外,地缘政治议题也会在未来很长一段时间内左右市场情绪表现。周二日内,乌克兰局势并无进一步陷于动荡的趋势,这也令市场情绪得到提振。但尽其如此,年初刚刚加入欧元区的前苏联加盟国拉脱维亚仍以乌克兰局势对该国存在外溢影响为由下调了未来三年的经济增速预期,这使得欧元区的总体经济状况蒙上了一层阴影。而针对美欧可能强化制裁力度的预期,俄罗斯总理梅德韦杰夫表示,西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁,但这些制裁对俄罗斯及其公民的影响料有限;俄罗斯能够把制裁带来的负面影响最小化;俄罗斯政府不会允许该国公民成为政治游戏的抵押品。上述言论显示俄罗斯与西方在乌克兰问题上的明争暗斗式的全方位博弈仍在进行中,后市不确定性因而仍然存在。

除了乌克兰问题之外,亚太地区当前也逐步浮现出了一些地缘局势趋紧的苗头。美国国务院此发言人帕莎其(Jen Psaki)周二在例行发布会上指出,此前有媒体报导称,朝鲜的核试验基地的人员活动状况在近期有增加的状况,因此,美方也正在开始对朝鲜半岛的局势加以格外关注。帕莎其表示,美国将继续敦促朝鲜方面保持克制,不要采取任何可能危及地区和平及安全的行动,同时继承履行各项国际义务,并遵守其此前与国际社会达成的各项承诺。

同时日本议员参拜靖国神社,也加剧了地缘政治危机,避险情绪打压美元兑日元。周二早间,日本总务大臣新藤义孝以及将近150名日本国会议员22日集体参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。就在前一天,日本首相安倍晋三及其他几名高官向靖国神社供奉了称为真榊 的祭品。日本问题专家指出,美国总统奥巴马即将访问日本,美国政府此前也催促日本尽快修复与邻国的关系,可是日本政要在靖国神社问题上一意孤行,显示日本不太买美国的账,日本国内右翼势力仍然猖獗。这可能会令该国政府的经济改革目标受挫,一旦地缘政治风险上升,日元汇价反而会因为避险需求的涌现而走升,这显然是日本经济官员所不愿看到的状况。

中国方面已在上周末暂扣了一艘日本货轮,原因是日方船主至今未能足额偿清当年侵华战争中所积欠下的应付赔款。而周二人民币兑美元汇价再度跌至年内新低,也使得国际投资者对中国的经济前景再度有所忌惮,尽管上周发布的数据显示中国一季度经济总体表现仍然向好。另一方面,美国国务院昨日指出,正在对朝鲜半岛的局势动向加以密切的监视和关注。此前,曾有报导称,朝鲜方面有意在不久之后进行新一轮核试验,为此,美方敦促朝鲜方面不要再采取任何可能可能重新激化地缘政治危机并威胁区域和平的过激行动。

美国国务院此发言人帕莎其(Jen Psaki)在例行发布会上指出,此前确有媒体报导称,朝鲜的核试验基地的人员活动状况在近期有增加的状况,因此,美方也正在开始对朝鲜半岛的局势加以格外关注。帕莎其表示,美国将继续敦促朝鲜方面保持克制,不要采取任何可能危及地区和平及安全的行动,同时继承履行各项国际义务,并遵守其此前与国际社会达成的各项承诺。有问,韩国国防部发言人称,有迹象显示朝鲜可能正准备进行第四次核试验。中方是否掌握有关消息?对此持何立场?外交部发言人秦刚称,当前情况下,我们呼吁有关各方保持冷静克制,坚持推进朝鲜半岛无核化目标,坚持通过协商谈判解决有关问题,坚定不移地维护半岛和平与稳定。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,日内除了地缘政治局势的发展,全球市场也将迎来诸多消息面经济数据的指引。其中全球多国制造业PMI将在今日轮番来袭,有望对全球经济运行状况进行一番检验。汇丰银行(HSBC)与英国研究公司Markit Group定于北京时间9:45公布4月中国制造业PMI初值。目前23位受访经济学家的预估中值为48.3,最低预估值47.5,最高49.4。分析认为,汇丰中国4月制造业PMI或现季节性回暖,仍难逃第四月萎缩。3月汇丰中国制造业PMI终值48.0,前值48.5,3月初值48.1。3月汇丰制造业PMI终值下修至48.0,创八个月最低水平,3月制造业产出分项指数降至47.2,创28个月来最低水平,3月汇丰制造业终值受疲软的产出及新订单数据拖累。

而就目前来看,日内主导行情的主线将是欧盘时段公布的欧元区PMI资料,虽然法国前两个月表现靓丽,但是市场预期本次的制造业PMI值为51.9,对比前值的52.1有所下滑,而服务业PMI则是维持前值的51.5不变;德国方面,市场预期4月的制造业的PMI将会从53.7上升至54.0,而服务业PMI也将从前值的53.0上升至53.3;另外,稍后还将公布欧元区的PMI指标,其中除了服务业PMI预期上涨外,其余指标均与前值持平。

若届时实际公布值与预期相符,将会对欧元起到一定的支撑作用。但法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略全球主管Kit认为,欧元区PMI资料若表现疲软将令欧洲央行加大宽松的预期升温。该行并称,市场风险或在于疲软数据推升债券收益率和宽松预期,但数据强劲将打压空头,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周四将在阿姆斯特丹发表讲话。此外,日内另外一项重要的风险事件当属英国央行会议纪要,会否出现意外行情也值得投资者留意。北京时间16:30,英国央行将公布4月日货币政策委员会会议纪录。市场希望从中窥探英国央行未来的货币政策倾向,特别是首次升息的时点。上周公布的英国失业率已降至6.9%,达到了英国央行设定的7%升息门坎。

※ 参考数据:黄金一齐发站

资料公布

周二公布的经济资料

国 家经济资料名称月 份预测资料公布资料上次数字

美 国ICSC/高盛连锁店销售上周N/F0.4%-0.3%

同上 (年率)上周N/F1.9%2.3%

加拿大批发贸易20.7%0.4%0.8%

美 国红皮书连锁店销售(年率)上周N/F3.7%2.6%

FHFA房价指数2N/F0.6%0.5%

同上 (年率)2N/F6.9%7.4%

欧元区消费信心指数...3

美 国现存屋宇销量 (年率)34.55M4.59M4.60M

列治文联储局综合调查指数3N/F+

同上 (制造业运输指数)3N/F+

同上 (服务业营收指数)3N/F+1+5

澳 洲消费物价指数Q10.8%0.6%0.8%

同上 (年率)Q13.2%2.9%2.7%

中 国HSBC制造业采购经理指数 (初值)4N/F48.348.0

今日公布的经济资料

国 家香港时间经济资料名称月 份预测资料上次数字

法 国03:00PM制造业采购经理指数 (初值)451.952.1

服务业采购经理指数 (初值)451.451.5

综合采购经理指数 (初值)4N/F51.8

德 国03:30PM制造业采购经理指数 (初值)454.053.7

服务业采购经理指数 (初值)453.453.0

综合采购经理指数 (初值)4N/F54.3

欧元区04:00PM制造业采购经理指数 (初值)453.053.0

服务业采购经理指数 (初值)452.452.2

综合采购经理指数 (初值)453.153.1

英 国04:30PM公营借贷净额 (扣除金融干预)310.95B9.31B

公营借贷净额39.10B7.48B

公营收支短差322.00B-0.20B

06:00PMCBI制造业订单趋势调查476

美 国07:00PMMBA按揭指数上周N/F366.1

MBA购房指数上周N/F182.7

MBA再融资指数上周N/F1414.4

MBA 30年固定按揭利率上周N/F4.47%

加拿大08:30PM零售额20.4%1.3%

同上 (扣除汽车)20.5%1.0%

美 国09:45PMMarkit制造业采购经理指数 (初值)456.055.5

10:00PM新屋销量 (年率)3450K440K

10:30PMEIA原油库存上周2.3M10.0M

EIA蒸馏油库存上周0.5M-1.28M

EIA汽油库存上周-1.7M-0.15M

今日将公布的重要事项

美 国标售5年期公债

英 国英伦银行公布4月议息会议纪录 (16:30)

纽西兰央行举行议息会议 (结果于 05:00 24/4 公布)

图表分析

周线方面,周线目前弱势震荡趋势,目前的阻力是在布尔带中轨的1308附近,支撑则是在1265附近,再者就是1245,周线依然维持中期的一个弱势震荡的看法。日线方面,日线目前跌势形态,昨日最低点触及1276附近,目前1265恰巧也是布尔带下轨的支撑位,阻力则是在1295及1308,KD强势勾头向下,MACD死叉继续发散,按照斐波那契回调线,强势跌破1250,价格会向1230靠拢,日线布尔带目前上轨向上,下轨向下发散,更容易走出单边跌势。四小时方面,四小时在两次杀空后,空头得到释放,量价齐升,目前的支撑是在1280,阻力是在1288。小时线跌势,短线游触底反弹的动能势,目前的阻力是在1286,支撑位则是在1282。

今日支持位:1272,1265;

今日阻力位:1295,1308。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(4月22日)跌至逾两个月来最低,因美股上涨,以及黄金上市交易基金的黄金持有量减少,直指市场投资者对黄金兴致阑珊,黄金价格因而连跌第四日。之前政府数据显示美国2月房价上升,而全美不动产协会(NAR)报告显示3月成屋销售略强于预期。而在黄金跌穿1280美元技术支撑位后,大量保护性止损单被触发,令黄金的跌势进一步加速。但尾盘在空头获利交割盘涌现的情况下,金价回升。现货金下跌0.5%,报每盎司1282.2美元,稍早触及2月11日来最低的1276.3美元;现货白银下跌0.1%,报每盎司19.36美元。

金价在前期低点1277/1281美元/盎司一线寻找到一定的支撑,短期市场陷入整理格局。不过技术面暗示,只要维持在千三关口下方的话,整体趋势依然看空。黄金价格走势依然易受攻击,如果跌破技术面支撑美元/盎司区域,可能出现进一步的弱势行情。不过如果乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势进一步升级,黄金价格可能会大幅走高。稍晚时段将公布美国成屋销售资料和里奇蒙德联储指数,如果数据好于预期/前值的话将在短期对贵金属构成一定的下行压力,但是预计空间不会太大,日内刷新低点的可能性较小;数据偏弱的话则有机会引发一波反弹。日内市场迎来本周经济资料及事件的首个高潮。全球4月制造业PMI初值集中轰炸,包括中国/德法/欧元区及美国PMI资料,这将是观察全球经济复苏状况的一大重要线索。

今天波幅预计为1268美元/盎司 至1292美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1292(美元)做空,止赚设在1272(美元);如金价再上调至1302(美元)再加第二注,止赚设在1282(美元),止损设在1312(美元)。

计划二:第一注在1268(美元)做多,止赚设在1288(美元);如金价再下调至1258(美元)再加第二注,止赚设在1278(美元),止损设在1248(美元)。

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